Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.30 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 101.29 EUR | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21488062 |
ISIN | LI0214880622 |
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 105’139’872.46 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Simone Stäuble |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB Fonds: Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB Fonds
Performance 1 Jahr | 3.37 | |
Performance 2 Jahre | 6.13 | |
Performance 3 Jahre | 5.47 | |
Performance 5 Jahre | 3.77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |