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CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A EUR Acc Fonds 110297067 / LU2309417181

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Nettoinventarwert (NAV)

109.35 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 109.36 EUR Datum 25.11.2024

CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110297067
ISIN LU2309417181
Name CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.06.2022
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 68’810’336.74
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A EUR Acc Fonds: The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities).
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Fonds Performance: CS Gestión International Fund - CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.12
Performance 2 Jahre
7.75
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend