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Anlageziel AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund I Capitalisation EUR Fonds
The objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in corporate high yield debt securities based on the assumption of a holding period up to the Maturity Date. The objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BYMV5N63 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 520’812.23 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yves Berger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.89 |
| Fondsvolumen | 97’330’997.60EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.68% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.02 %) |