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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 F EUR Capitalisation Fonds 134436281 / IE0008USCO97

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Anlageziel AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 F EUR Capitalisation Fonds

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
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Stammdaten

Valor 134436281
ISIN IE0008USCO97
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 93’875.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yves Berger, Chris Ellis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.90
Fondsvolumen 134’066’075.31EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)