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Anlageziel AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. Fonds

The management objective is to ensure sustained profitability over time, by applying a value investing philosophy selecting undervalued assets with high upside potential. At least 75% of the total exposure will be invested in equity of any market value and sector, mainly OECD issuers/markets (except for Spanish issuers). Up to 35% of total exposure may be invested in emerging countries. For further information please read the brochure.
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Stammdaten

Valor 1315623
ISIN ES0126841032
Fondsgesellschaft Azvalor Asset Management SGIIC
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70.13
Fondsvolumen 24’017’125.11EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2001
Depotbank BNP Paribas S.A. Sucursal en España
Zahlstelle
Domizil Spain
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR (0.70 %)