Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR Fonds
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Valor | 1139025 |
ISIN | LU0118255248 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4’652.56 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Johan Sjogren, Georgie Merson, Giulia Artolli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.79 |
Fonds Volumen | 1’975’377’624.52EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.87% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.08 %) |