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Anlageziel BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I Plus Cap Fonds

To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
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Stammdaten

Valor 130792385
ISIN LU2451852516
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 279’949’157.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Elodie Derien, Olivier Heurtaut

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105’871.40
Fonds Volumen 3’638’281’614.95GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 13.90 GBP (0.01 %)