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Anlageziel Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds

The Investment Objective of the Fund is to provide capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in equities, achieving this exposure through indirect investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager).
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Stammdaten

Valor 20467560
ISIN GB00B7MTYH88
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung GBP
Mindestanlage 5’743.11
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2.56
Fondsvolumen 14’403’964.57GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 GBP (0.67 %)