Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds EB- in Liquidation Fonds
Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c,
nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens
des Teilvermögens in:
– auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive
Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes
sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere
und Forderungswertrechte, Schuldverschreibungen und
andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen
von Schwellenländern und / oder von anderen in Schwellenländern
ansässigen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
– Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
Stammdaten
Valor | 24880023 |
ISIN | CH0248800234 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Thomas Odermatt |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 64.47 |
Fondsvolumen | 3’251’270.65CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2014 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -571.92 CHF (-89.87 %) |