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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds 19887056 / LU0848515663

37.23 EUR
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Anlageziel Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS („Fonds“, Finanzprodukt) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers aus-schließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein.
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Stammdaten

Valor 19887056
ISIN LU0848515663
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 477’871.86
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 36.15
Fonds Volumen 129’868’765.33EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.08 %)