Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
36.15 EUR | -0.03 EUR | -0.08 % |
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Vortag | 36.18 EUR | Datum | 13.01.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 19887056 |
ISIN | LU0848515663 |
Name | Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds |
Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.01.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 129’868’765.33 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS („Fonds“, Finanzprodukt) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers aus-schließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds
Performance 1 Jahr | -13.87 | |
Performance 2 Jahre | -15.65 | |
Performance 3 Jahre | -15.19 | |
Performance 5 Jahre | -10.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 477’871.86 |
Ausschüttung | Ausschüttend |