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Anlageziel Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D Fonds

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
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Stammdaten

Valor 2691062
ISIN LU0259732831
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung USD
Mindestanlage 220’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ivailo Dikov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 27.53
Fondsvolumen 2’152’751’740.50USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.05 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2006
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 USD (0.32 %)