Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
27.38 USD | -0.26 USD | -0.95 % |
---|
Vortag | 27.65 USD | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2691062 |
ISIN | LU0259732831 |
Name | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.07.2006 |
Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
Währung | USD |
Volumen | 2’085’464’345.82 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Ivailo Dikov |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D Fonds: This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D Fonds
Performance 1 Jahr | 7.57 | |
Performance 2 Jahre | 31.98 | |
Performance 3 Jahre | 26.39 | |
Performance 5 Jahre | 43.81 | |
Performance 10 Jahre | 114.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.05 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 216’175.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |