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Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds IE000HUMPS35

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Anlageziel Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre-defined natural and non-natural catastrophic events, such as earthquakes or windstorms, mortality, cyber and other catastrophe related events.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000HUMPS35
Fondsgesellschaft Fermat Capital Management, LLC
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 45’402’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.15
Fondsvolumen 668’009’974.74USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 USD (-0.46 %)