Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.05 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 09.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000HUMPS35 |
Name | Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.02.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 636’881’869.61 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds:
Fonds Performance: Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 44’050’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |