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Anlageziel Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-USD Fonds

The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2386145465
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Belinda Liao, Kyle DeDionisio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.78
Fondsvolumen 17’237’316.98USD
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD (-0.59 %)