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First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds 22853517 / IE00B97RPX48

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Anlageziel First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

Valor 22853517
ISIN IE00B97RPX48
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage 849.12
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 61.99
Fondsvolumen 30’735’938.56HKD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 HKD (0.04 %)