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First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds 22853517 / IE00B97RPX48

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Nettoinventarwert (NAV)

62.37 HKD -0.03 HKD -0.05 %
Vortag 62.40 HKD Datum 18.11.2024

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22853517
ISIN IE00B97RPX48
Name First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.05.2021
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 30’087’961.16
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds: Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

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Fonds Performance: First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
13.25
Performance 2 Jahre
6.60
Performance 3 Jahre
-13.69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 834.18
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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