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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds IE000RLCJ5H5

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000RLCJ5H5
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 64’852’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.52
Fondsvolumen 250’285’617.42USD
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.36 USD (0.29 %)