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Anlageziel HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) angelegt. Die Zinsduration auf Ebene des Sondervermögens darf fünf Jahre nicht überschreiten. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A1W2UC7
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jens Wildermuth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 44.59
Fonds Volumen 363’195’541.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2015
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.02 %)