Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
44.59 EUR | 0.01 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 44.58 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1W2UC7 |
Name | HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.01.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 363’195’541.09 |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jens Wildermuth |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) angelegt. Die Zinsduration auf Ebene des Sondervermögens darf fünf Jahre nicht überschreiten. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds
Performance 1 Jahr | 8.42 | |
Performance 2 Jahre | 19.22 | |
Performance 3 Jahre | 8.48 | |
Performance 5 Jahre | 11.91 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG mbh |
Postfach | Junghofstraße 24 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 299700 |
Fax | |
URL | http://www.helaba-invest.de |