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Invesco Funds - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD Fonds 42299595 / LU1775948224

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD Fonds

The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).
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Stammdaten

Valor 42299595
ISIN LU1775948224
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 23.72
Fondsvolumen 104’285’705.58USD
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.21 %)