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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds 12804482 / LU0607521928

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.
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Stammdaten

Valor 12804482
ISIN LU0607521928
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julien Eberhardt, Tom Hemmant

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.92
Fonds Volumen 3’168’240’645.62EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.05 %)