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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds 12804482 / LU0607521928

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Nettoinventarwert (NAV)

12.92 EUR -0.01 EUR -0.05 %
Vortag 12.93 EUR Datum 18.12.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12804482
ISIN LU0607521928
Name Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.04.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 3’168’240’645.62
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.93
Performance 2 Jahre
9.14
Performance 3 Jahre
-4.10
Performance 5 Jahre
-3.27
Performance 10 Jahre
2.62

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.45 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Thesaurierend