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Anlageziel iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die - soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Der Referenzindex besteht aus in US Dollar denominierten, von staatlichen oder quasi-staatlichen Rechtsträgern von Schwellenländern ausgegebenen Staatsanleihen. Quasi-staatliche Rechtsträger müssen zu 100% durch die relevante Regierung garantiert oder zu 100% im Besitz der relevanten Regierung sein.
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Stammdaten

Valor
ISIN CH0401030827
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’189.59
Fondsvolumen 932’031’688.00USD
Total Expense Ratio (TER) 0.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 6.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.55 USD (-0.05 %)