Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die - soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Der Referenzindex besteht aus in US Dollar denominierten, von staatlichen oder quasi-staatlichen Rechtsträgern von Schwellenländern ausgegebenen Staatsanleihen. Quasi-staatliche Rechtsträger müssen zu 100% durch die relevante Regierung garantiert oder zu 100% im Besitz der relevanten Regierung sein.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | CH0401030827 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Schweiz |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’189.59 |
Fondsvolumen | 932’031’688.00USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.04% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 6.00 % |
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.55 USD (-0.05 %) |