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Nettoinventarwert (NAV)

1’179.71 USD -10.79 USD -0.91 %
Vortag 1’190.50 USD Datum 19.12.2024

iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN CH0401030827
Name iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 06.09.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 959’386’119.81
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die - soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Der Referenzindex besteht aus in US Dollar denominierten, von staatlichen oder quasi-staatlichen Rechtsträgern von Schwellenländern ausgegebenen Staatsanleihen. Quasi-staatliche Rechtsträger müssen zu 100% durch die relevante Regierung garantiert oder zu 100% im Besitz der relevanten Regierung sein.

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Fonds Performance: iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) X N USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.73
Performance 2 Jahre
18.43
Performance 3 Jahre
-0.49
Performance 5 Jahre
3.32
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.04 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Schweiz AG
Postfach Bahnhofstrasse 39
PLZ 8001
Ort Zürich
Land
Telefon 044 297 73 73
Fax 044 297 73 74
eMail
URL http://www.blackrock.com/ch