| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an.
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung 8_ Lokalmarkt (max. 10 v.H. des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- 8_ Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25 v.H. des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2RR94 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90.78 |
| Fondsvolumen | 16’624’398.10USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 USD (-0.13 %) |