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LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. NAV Hdg (GBP) IA Fonds 35879543 / LU1577890319

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Anlageziel LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. NAV Hdg (GBP) IA Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
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Stammdaten

Valor 35879543
ISIN LU1577890319
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexey Medvedev, Nicolas Mieszkalski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.74
Fondsvolumen 290’259’540.62GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 GBP (0.55 %)