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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds 24321811 / LU1042053485

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Anlageziel Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.
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Stammdaten

Valor 24321811
ISIN LU1042053485
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 27’915’377.22
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 175.79
Fonds Volumen 3’786’928.64EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.70 EUR (-0.96 %)