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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds 24321811 / LU1042053485

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Nettoinventarwert (NAV)

176.00 EUR -0.05 EUR -0.03 %
Vortag 176.05 EUR Datum 15.11.2024

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24321811
ISIN LU1042053485
Name Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.05.2014
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Volumen 4’737’017.00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.
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Fonds Performance: Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds

Performance 1 Jahr
0.95
Performance 2 Jahre
-0.44
Performance 3 Jahre
13.56
Performance 5 Jahre
54.05
Performance 10 Jahre
111.77

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 28’162’760.15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lumyna Investments Limited
Postfach Nova North, 11 Bressenden Place
PLZ SW1E 5BY
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.lumyna.com