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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds 47553270 / LU1986388624

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
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Stammdaten

Valor 47553270
ISIN LU1986388624
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 32’567’940.09
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.13
Fondsvolumen 111’287’036.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.26 %)