Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.13 EUR | 0.03 EUR | 0.26 % |
---|
Vortag | 11.10 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47553270 |
ISIN | LU1986388624 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2019 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 111’287’036.59 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.05 | |
Performance 2 Jahre | 8.92 | |
Performance 3 Jahre | -5.47 | |
Performance 5 Jahre | 8.94 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’567’940.09 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |