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Anlageziel Metis KLV 1 Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Für den Spezialfonds können alle Arten von Wertpapieren erworben werden und dieser darf bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. „light-green“, „Art. 8-Fonds“). Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert. Nachhaltige Investitionen werden nicht getätigt.
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Stammdaten

Valor
ISIN AT0000A38H83
Fondsgesellschaft Metis Invest
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 238’129.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.02
Fondsvolumen 21’009’236.73EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2023
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)