Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
106.02 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 106.01 EUR | Datum | 13.08.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A38H83 |
Name | Metis KLV 1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Metis Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 22.11.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 21’009’236.73 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metis KLV 1 Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Für den Spezialfonds können alle Arten von Wertpapieren erworben werden und dieser darf bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. „light-green“, „Art. 8-Fonds“). Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert. Nachhaltige Investitionen werden nicht getätigt.
Fonds Performance: Metis KLV 1 Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 238’129.38 |
Ausschüttung | Ausschüttend |