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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units Fonds 22643233 / IE00BFNXW046

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Anlageziel Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units Fonds

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
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Stammdaten

Valor 22643233
ISIN IE00BFNXW046
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 833’772.60
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80.78
Fondsvolumen 742’121’812.14GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.04 %)