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Anlageziel Natixis AM Funds - OSTRUM Total Return Credit Q/A (EUR) Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.
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Stammdaten

Valor 22518191
ISIN LU0935226059
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 4’896’868.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 585’345.00
Fondsvolumen 30’871’625.81EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 67.76 EUR (0.01 %)