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New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds 52699360 / HK0000580305

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Anlageziel New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds

The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment capital at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
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Stammdaten

Valor 52699360
ISIN HK0000580305
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (HK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 88.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.01
Fonds Volumen 13’195’487.44USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2020
Depotbank
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Hong Kong
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.01 %)