Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.01 USD | -0.02 USD | -0.01 % |
---|
Vortag | 111.02 USD | Datum | 02.04.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52699360 |
ISIN | HK0000580305 |
Name | New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (HK) |
Aufgelegt in | Hong Kong |
Auflagedatum | 31.03.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 13’195’487.44 |
Depotbank | |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds: The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment capital at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86.47 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | EFG Asset Management (HK) Limited |
Postfach | 18th Floor, International Commerce Centre, |
PLZ | |
Ort | Hong Kong |
Land | |
Telefon | +852 2286 3888 |
Fax | |
URL | http://www.newcapitalfunds.com |