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New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds 52699360 / HK0000580305

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Nettoinventarwert (NAV)

111.01 USD -0.02 USD -0.01 %
Vortag 111.02 USD Datum 02.04.2024

New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52699360
ISIN HK0000580305
Name New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (HK)
Aufgelegt in Hong Kong
Auflagedatum 31.03.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 13’195’487.44
Depotbank
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds: The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment capital at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.

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Fonds Performance: New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86.47
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (HK) Limited
Postfach 18th Floor, International Commerce Centre,
PLZ
Ort Hong Kong
Land
Telefon +852 2286 3888
Fax
eMail
URL http://www.newcapitalfunds.com