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Anlageziel Oaktree European Senior Loan Fund I2 EUR Fonds

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
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Stammdaten

Valor 116848703
ISIN LU2446377363
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 46’525’628.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Madelaine Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.07
Fonds Volumen 293’493’768.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.02 %)