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Anlageziel Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds

The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BNDMJ843
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82.53
Fonds Volumen 928’454.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.26 %)