Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.53 EUR | 0.22 EUR | 0.26 % |
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Vortag | 82.31 EUR | Datum | 24.04.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BNDMJ843 |
Name | Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.08.2021 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 928’454.78 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |