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Nettoinventarwert (NAV)

82.53 EUR 0.22 EUR 0.26 %
Vortag 82.31 EUR Datum 24.04.2023

Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BNDMJ843
Name Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.08.2021
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Volumen 928’454.78
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.

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Fonds Performance: Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com