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PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds 118355944 / IE000H8NUWS0

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Anlageziel PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit exEmerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global; All USD Hedged (together the “Benchmark”).
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Stammdaten

Valor 118355944
ISIN IE000H8NUWS0
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.48
Fondsvolumen 58’511’304.34USD
Total Expense Ratio (TER) 0.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.09 %)