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PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds 118355944 / IE000H8NUWS0

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Nettoinventarwert (NAV)

11.48 USD 0.01 USD 0.09 %
Vortag 11.47 USD Datum 22.11.2024

PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 118355944
ISIN IE000H8NUWS0
Name PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.07.2022
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 58’511’304.34
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit exEmerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global; All USD Hedged (together the “Benchmark”).

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Fonds Performance: PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
11.03
Performance 2 Jahre
16.79
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.72 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com