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Anlageziel Portfolio G Acc Fonds

Der Fonds investiert international überwiegend in offene Investmentfonds und in Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen und Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie in Geldmarktinstrumente weltweit. Im Rentenbereich bilden festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investmentgrade-Rating gemäß Standard & Poors besitzen, den Anlageschwerpunkt. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate einsetzen und in als Wertpapiere zu qualifizierende Zertifikate anlegen. Zertifikate, welche Derivate einbetten, dürfen nur erworben werden, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente besteht. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Rendite von 3-5 % p.a.
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Stammdaten

Valor 647040
ISIN LU0076530269
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85.68
Fondsvolumen 36’590’583.15EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.05.1997
Depotbank Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.09 %)