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Nettoinventarwert (NAV)

85.68 EUR 0.08 EUR 0.09 %
Vortag 85.60 EUR Datum 23.12.2024

Portfolio G Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 647040
ISIN LU0076530269
Name Portfolio G Acc Fonds
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.1997
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 36’590’583.15
Depotbank Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Portfolio G Acc Fonds: Der Fonds investiert international überwiegend in offene Investmentfonds und in Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen und Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie in Geldmarktinstrumente weltweit. Im Rentenbereich bilden festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investmentgrade-Rating gemäß Standard & Poors besitzen, den Anlageschwerpunkt. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate einsetzen und in als Wertpapiere zu qualifizierende Zertifikate anlegen. Zertifikate, welche Derivate einbetten, dürfen nur erworben werden, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente besteht. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Rendite von 3-5 % p.a.

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Fonds Performance: Portfolio G Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.77
Performance 2 Jahre
10.26
Performance 3 Jahre
2.70
Performance 5 Jahre
6.88
Performance 10 Jahre
20.51

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Postfach 1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 22 1522-1
Fax +352 221522-690
eMail
URL http://www.hal-privatbank.com