Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
Valor | 134276309 |
ISIN | FR001400P2D6 |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1’729’400.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’049.91 |
Fondsvolumen | 442’049’704.44USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.23 USD (0.02 %) |