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Nettoinventarwert (NAV)

1’057.25 USD -0.65 USD -0.06 %
Vortag 1’057.90 USD Datum 23.12.2024

R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134276309
ISIN FR001400P2D6
Name R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 05.04.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 446’373’947.63
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Emmanuel Petit, Julien Boy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

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Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’762’000.00
Ausschüttung Thesaurierend