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Anlageziel Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Euro-päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-zogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden.
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Stammdaten

Valor 2793919
ISIN DE000A0LBSY5
Fondsgesellschaft Bank J. Safra Sarasin
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 84’488.28
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gabriele Grewe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 43.52
Fondsvolumen 104’153’499.62EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2006
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.16 %)