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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR Fonds 19835721 / LU0845699254

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Anlageziel Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
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Stammdaten

Valor 19835721
ISIN LU0845699254
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 146.50
Fondsvolumen 119’782’782.15EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.85 EUR (-0.57 %)