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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds 18879239 / LU0795636090

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 18879239
ISIN LU0795636090
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 156.00
Fondsvolumen 49’489’768.71USD
Total Expense Ratio (TER) 0.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.36 USD (0.23 %)